Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a operaţiunilor în numerar şi prin virament, la finele anului 2021, conform prevederilor Anexei 1 la Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.536/2021
| Nr. | Denumirea operaţiunilor | Data limită pentru efectuarea operaţiunilor |
| I. Operaţiuni în numerar | ||
| 1 | Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului | până la 30 decembrie 2021 |
| 2 | Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale din perioada 31 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022 | 3 ianuarie 2022 |
| 3 | Depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice | până la 31 decembrie 2021, ora 1000 |
| 4 | Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar | până la 31 decembrie 2021, ora 1000 |
| 5 | Restituiri de sume în numerar către contribuabili | până la 31 decembrie 2021, ora 1000 |
| II. Operaţiuni prin virament | ||
| 1 | Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi | până la 31 decembrie 2021, ora 1000 |
| 2 | Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi | până la 31 decembrie 2021, ora 1000 |